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原题:债市日报(5月26日)5月27日消息,在受资金边际趋同等因素影响,昨日大幅回调后,债券市场再度遭遇重挫。10年期国债收益率每天反弹约50个基点,本周两天累计涨幅超过10个基点;主要10年期国债收盘跌幅超过0.40%。开盘时,随着央行在37个交易日后重启逆回购,市场再度燃起宽松预期,牛市情绪被激发。十年期国债主力涨幅一度超过0.15%。由于奥莫利率没有下调,而央行最终只投放了100亿,7天的逆回购,公开市场的成交量和价格均不如预期,期债直线暴跌,当前债券收益率迅速反弹,短期流动债券表现对资本利率敏感利率较为疲弱,主动债券收益率全天反弹约10个基点。

[市场跟踪]截至收盘,主要十年期国债t2009为100.795,下跌0.42%,换手率为84800;主要五年期国债tf009为102.435,下跌0.44%,换手率为43300;主要两年期国债ts2009为101.520,下跌0.24%,换手率为9457。银行间现金债券收益率大幅反弹。截至收盘,国开10年期国债200205的收益率为最新的3.0375%,上日收益率为2.9850%;10年期国债190015的收益率为最新的2.7040%,上日收益率为2.6550%。

短期来看,5年期国开积极债券200203的最新换手率为2.4925%,较上日上涨10.25个基点;3年期国开积极债券200202的最新换手率为2.16%,较上日上涨14个基点。两年期国债收益率上涨逾7个基点,至1.74%。在可转换债券市场,备受关注的泰京可转换债券26日迎来最后一个交易日。泰京科技昨日公告,5月26日为泰京可转债赎回登记日;5月27日起,泰京可转债停牌并转股;提前赎回后,泰京可转债将在上海证券交易所退市。

泰京可转债26日收于125.47元/张,上涨0.22%。[基金]近两个月后,公开市场逆回购操作终于重启。央行上午宣布,为保持银行体系流动性的合理充裕,以利率竞价的形式进行了7天100亿元的逆回购操作,中标利率为2.20%。不少市场人士表示,由于逆回购规模仅为100亿元,且利率并未下调,无法有效缓解资金的边际趋同。不过,国泰君安报告指出,重启逆回购仍能稳定部分市场信心。首先,参照以往的操作节奏,只要反向回购重启,就表明利率随时可能下调,这也符合政府工作报告中提到的降息相关措辞。

其次,利率供给压力仍然存在,即使短期内不会减少,也会通过加大逆回购力度进行对冲,以稳定资本波动。基金方面,受缴款、缴税等因素影响,基金利率继续走高。继昨日反弹40个基点后,隔夜基金利率26日再度反弹40个基点。Shibor为1.8800%,上升40.70个基点;7天Shibor为1.9080%,上升12.30个基点;3个月Shibor为1.4050%,上升0.50个基点。[新闻]中国人民银行行长易纲在“两会”期间就关键问题对《金融时报》和《中国金融报》记者表示,下一阶段稳定的货币政策将更加灵活适度,综合运用和创新多种货币政策工具,确保流动性合理充裕,保持广义货币m2增长和社会融资规模明显高于去年。

加大宏观政策逆周期调整力度,稳步推进化解风险任务。支持银行特别是中小银行多渠道补充资本金、完善治理,加强不良贷款处置,增强金融机构稳定性。易纲说中国人民银行。